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财务处
费用报销单填写规范
作者:管理员   2018-11-26   点击数:4902

  

费用报销单填写规范及票粘贴要求

  

夏艺殊

  

为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定规范与要求请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议

  

一、报销单填写规范

  

填写报销字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

  

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。

  

具体填写说明

  

  1. 姓名处填写报销人姓名。
  2. 单位处填写所属的部门,如党院办学生处设计系
  3. 日期如实填写报销时的日期
  4. 事由处填写费用支出的用途。
  5. 项目此处费用的类别业务接待费(餐费及其他的接待费用)交通费(机票、车票、打车费等)、住宿费、办公用品、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、
  6. 金额此处填写实际发生金额单据张数填写报销的单据的数量。
  7. 合计处填写各项费用合计用阿拉伯数字填写。合计此行上方有空栏的,下方斜向上对角直线注销
  8. 金额大写此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额405.40元在此行填写为: 元 肆 角 零 分

人民币大写字样: 佰 仟 万

  

  1. 在费用报销单右下角的报销人处由报销人签字。
  2. 报销人填写完成后,应先找部门负责人审批,并在部门负责人处签字。
  3. 部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字。
  4. 最后到院长处审批签字。

二、票据粘贴要求

  

(1)所附发票真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字

  

(2)用A4纸张裁出与报销单大小一样的发票粘贴单。

  

(3)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴票据粘贴要求平整,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

  

(4)、发票由后往前贴,先贴张的,后贴张的发票;小张发票在,大张发票在。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。

  

(5)、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴

  

(6)、A4纸的报告单要按报销贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销粘贴单大一点的,也一样按报销贴单大小叠好。

  

(7)、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。

  

 

  

 

  

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